(18) Verbindlichkeiten
| Download Excel |
| in T € | ||||||||
| Restlaufzeit | ||||||||
| Gesamt | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | > 5 Jahre | |||||
| Verbindlichkeiten aus Finanzierung | 226.695 (325.082) |
222.590 (40.382) |
3.204) (163.200) |
901 (121.500) | ||||
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
26.571 (39.503) |
26.571 (39.503) |
0 (0) |
0 (0) | ||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
194.529 (197.975) |
194.529 (197.975) |
0 (0) |
0 (0) | ||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | 82.434 (85.173) |
82.207 (81.532) |
227 (1.457) |
0 (2.184) | ||||
| 530.229 (647.733) |
525.897 (359.392) |
3.431 (164.657) |
901 (123.684) | |||||
Die Vorjahresvergleichszahlen sind jeweils in Klammern angegeben.
Verbindlichkeiten aus Finanzierung.
Die Verbindlichkeiten aus Finanzierung unterteilen sich in Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Am 5. August 2005 hat Wincor Nixdorf die Konsortialkredite, die im Geschäftsjahr 2002/2003 zur Verfügung gestellt wurden, um die zur Finanzierung des Carve-out-Prozesses im Jahre 1999/2000 in Anspruch genommenen Kredite abzulösen, durch die Aufnahme einer Revolving Facility zurückgezahlt.
Der Kreditvertrag über die Revolving Facility vom 2. August 2005 ist über eine Laufzeit von sieben Jahren bis zum 1. August 2012 abgeschlossen worden. Innerhalb dieser Laufzeit kann über das Kreditvolumen von 350.000 T € mit variablen Laufzeiten frei verfügt werden. Die Verzinsung basiert auf einem Margenaufschlag auf den EURIBOR-Zinssatz. Der Margenaufschlag ergibt sich aus dem Verhältnis von Net Debt zu EBITDA des Wincor Nixdorf-Konzerns.
Die abgelösten Konsortialkredite bestanden aus zwei Tranchen A und B mit jeweils unterschiedlichen Zinsmargen. Die Finanzmittel konnten mit Laufzeiten von 1 bis 6 Monaten – nach Vereinbarung auch mit längeren Laufzeiten – aufgenommen werden und wurden mit entsprechenden EURIBOR-Zinssätzen verzinst. Darüber hinaus ermöglichte der Konsortialkredit dem Unternehmen die Ziehung weiterer Finanzmittel in Höhe von 75.000 T € (Revolving Facility). Die Schuldner des Konsortialkredites waren die WINCOR NIXDORF International GmbH mit 236.200 T €, davon 164.700 T € Tranche A und 71.500 T € Tranche B, sowie die Wincor Nixdorf AG mit 48.500 T € in Tranche A.
Die Konsortialkredite waren durch Verpfändungen, Abtretungen bzw. Sicherungsübereignungen von Beteiligungen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Forderungen, Vorräten sowie Patenten, Rechten und Lizenzen des Wincor Nixdorf-Konzerns besichert. Des Weiteren bestand bei der Wincor Nixdorf Real Estate GmbH & Co. KG eine Grundschuldbestellung mit Sicherungsvereinbarung.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich zum Stichtag auf insgesamt 224.113 T € (i.V. 325.082 T €), davon stammen 170.000 T € aus der Revolving Facility. Die Revolving Facility entfällt mit 135.000 T € auf die WINCOR NIXDORF International GmbH und mit 35.000 T € auf die Wincor Nixdorf AG.
Über die bereits aufgenommenen Mittel hinaus erlaubt der Kreditvertrag die Ziehung weiterer Kredite, falls dies für die Durchführung von zukünftigen Kapitalmaßnahmen notwendig sein sollte.
Die Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing betragen zum Stichtag 2.582 T €. Darauf entfallende Vermögenswerte werden unter den Sachanlagen (638 T €) sowie den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (1.844 T €) ausgewiesen.
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| Restlaufzeit der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | in T € | |
| 2004/2005 | ||
| Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | 477 | |
| Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren | 1.204 | |
| Restlaufzeit über 5 Jahre | 901 | |
| 2.582 |
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| Restlaufzeit der künftigen Mindestleasingzahlungen | in T € | |
| 2004/2005 | ||
| Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | 506 | |
| Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren | 1.254 | |
| Restlaufzeit über 5 Jahre | 1.027 | |
| Enthaltener Zinsanteil | –205 | |
| Barwert der Mindestleasingzahlungen | 2.582 |
Sonstige Verbindlichkeiten.
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 18.476 T € (i.V. 16.028 T €) enthalten. Hiervon entfallen 2.096 T €
(i.V. 1.624 T €) auf noch abzuführende Ertragsteuern. Zudem werden Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 10.244 T €
(i.V. 10.966 T €) und andere sonstige Verbindlichkeiten von 53.714 T €
(i.V. 58.179 T €) bilanziert.
Darüber hinaus bestehen für die übrigen Verbindlichkeiten im gewöhnlichen Umfang branchenübliche beziehungsweise kraft Gesetzes bestehende Sicherheiten.