Bei dem Kassenbestand in Höhe von 1.579 T € (i.V. 1.426 T €) handelt es sich im Wesentlichen um Testgeld für die Geldausgabeautomaten.

Die Guthaben bei Kreditinstituten betragen unter Berücksichtigung unterwegs befindlicher Zahlungen 48.144 T € (i.V. 58.328 T €).

Der Scheckbestand beläuft sich auf 1.136 T € (i.V. 5.034 T €).