Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft, Paderborn
Konzern-Kapitalflussrechnung1

für die Zeit vom 1. Oktober 2010 bis zum 30. September 2011.

 

 

in T€

 

2010/2011

2009/2010

1)

 Für weiter gehende Erläuterungen wird auf Anmerkung 27 verwiesen.

2)

 Beinhalten die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie die kurzfristigen Bankverbindlichkeiten.

EBITA (Glossar

162.356

162.230

Abschreibungen (Glossar und Wertminderungen auf gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen und Sachanlagen

54.219

52.333

Wertminderungen auf reparable Ersatzteile

8.701

8.628

EBITDA (Glossar

225.276

223.191

Erhaltene Zinsen

1.323

595

Gezahlte Zinsen

–6.027

–6.090

Gezahlte Ertragsteuern

–37.107

–51.559

Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen

293

61

Veränderung der Rückstellungen

–19.052

19.527

Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge

6.665

664

Veränderung des Working Capital (Glossar

–31.003

–32.800

Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und
übrigen sonstigen Verbindlichkeiten

3.325

519

Cashflow (Glossar aus betrieblicher Tätigkeit

143.693

154.108

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen

1.020

583

Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen und sonstige Einzahlungen

103

264

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

–8.456

–6.325

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen

–43.227

–46.368

Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten verbundenen Unternehmen, Gemeinschaftsunternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten

–3.129

0

Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen

–9

0

Auszahlungen für Investitionen in reparable Ersatzteile

–12.041

–10.354

Cashflow aus Investitionstätigkeit

–65.739

–62.200

Auszahlungen an Gesellschafter

–53.149

–58.578

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten

86.975

23.059

Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten

–1.815

–60.266

Auszahlungen an Minderheitsgesellschafter und sonstige Auszahlungen

–1.240

–4.535

Auszahlungen für den Erwerb eigener Anteile

–89.187

–14.017

Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile

1.250

0

Sonstige Finanzierungstätigkeit

3.177

–1.215

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

–53.989

–115.552

Zahlungswirksame Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

23.965

–23.644

Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

–69

145

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode 2

–17.683

5.816

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Berichtsperiode 2

6.213

–17.683

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