Das operative Liquiditätsmanagement umfasst einen Cash-Concentration-Process, durch den eine Zusammenführung von liquiden Mitteln erfolgt. Dadurch können Liquiditätsüberschüsse und -anforderungen entsprechend den Bedürfnissen des Konzerns sowie einzelner Konzerngesellschaften gesteuert werden. In das kurz- und mittelfristige Liquiditätsmanagement werden die Fälligkeiten finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten sowie Schätzungen des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit einbezogen. Für die Deckung des Liquiditätsbedarfs stehen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von insgesamt 19.959 T€ (2008/2009: 16.274 T€) zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt Wincor Nixdorf über bislang nicht ausgenutzte Kreditlinien in Höhe von insgesamt 255.702 T€ (2008/2009: 237.289 T€). Das Liquiditätsrisiko wird daher insgesamt als gering eingestuft.
Aus den finanziellen Verbindlichkeiten resultieren in den nächsten Jahren voraussichtlich die folgenden (nicht diskontierten) Zahlungen:
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in T€ |
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Bruttowert 30.09.2010 |
Zahlungen 2010/2011 |
Zahlungen 2011/2012 bis 2014/2015 |
Zahlungen ab 2015/2016 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
274.593 |
274.191 |
402 |
0 |
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
884 |
884 |
0 |
0 |
Finanzverbindlichkeiten |
161.194 |
46.078 |
115.116 |
0 |
davon: Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
3.110 |
1.223 |
1.887 |
0 |
Sonstige unverzinsliche Verbindlichkeiten |
74.475 |
69.320 |
5.141 |
14 |
davon: Derivate mit |
7.059 |
2.435 |
4.624 |
0 |
davon: Derivate ohne |
266 |
266 |
0 |
0 |
Gesamt |
511.146 |
390.473 |
120.659 |
14 |
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in T€ |
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Bruttowert 30.09.2009 |
Zahlungen 2009/2010 |
Zahlungen 2010/2011 bis 2013/2014 |
Zahlungen ab 2014/2015 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
256.862 |
256.862 |
0 |
0 |
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
438 |
438 |
0 |
0 |
Finanzverbindlichkeiten |
177.846 |
15.502 |
162.344 |
0 |
davon: Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
4.482 |
1.427 |
3.055 |
0 |
Sonstige unverzinsliche Verbindlichkeiten |
60.237 |
55.236 |
4.959 |
42 |
davon: Derivate mit |
3.140 |
413 |
2.727 |
0 |
davon: Derivate ohne |
959 |
0 |
959 |
0 |
Gesamt |
495.383 |
328.038 |
167.303 |
42 |
