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Buchwerte, Wertansätze und beizulegende Zeitwerte nach Bewertungskategorien zum 30.09.2007. |
in T€ | |||||||||||||
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davon Wertansatz Bilanz nach IAS 39 | |||||||||||||
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Bewertungs- kategorie nach IAS39 |
Buchwert laut Bilanz |
davon außerhalb IFRS7 |
Fort- |
Fair Value erfolgs- neutral |
Fair Value erfolgs- wirksam |
davon Wert- |
Fair Value | ||||||
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Aktiva |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
LaR |
24.469 |
0 |
24.469 |
0 |
0 |
0 |
24.469 | ||||||
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
LaR / n/a |
321.848 |
0 |
317.554 |
0 |
0 |
4.294 |
322.861 | ||||||
|
davon: Forderungen aus Finanzierungsleasing |
n/a |
4.294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.294 |
5.228 | ||||||
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Sonstige Vermögenswerte |
LaR |
67.266 |
46.433 |
20.833 |
0 |
0 |
0 |
20.858 | ||||||
|
davon: Derivate mit Hedge-Beziehung |
n/a |
6.661 |
0 |
0 |
6.403 |
258 |
0 |
6.661 | ||||||
|
Finanzanlagen |
LaR/FAHfT |
1.106 |
0 |
59 |
0 |
1.047 |
0 |
1.106 | ||||||
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Passiva |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
FLAC |
234.610 |
0 |
234.610 |
0 |
0 |
0 |
234.610 | ||||||
|
Finanzverbindlichkeiten |
FLAC / n/a |
206.516 |
0 |
201.852 |
0 |
0 |
4.664 |
207.033 | ||||||
|
davon: Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
n/a |
4.664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.664 |
5.181 | ||||||
|
Sonstige unverzinsliche Verbindlichkeiten |
FLAC |
174.368 |
103.587 |
70.781 |
0 |
0 |
0 |
70.781 | ||||||
|
davon: Derivate mit Hedge-Beziehung |
n/a |
52 |
0 |
0 |
46 |
6 |
0 |
52 | ||||||
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Aggregiert nach Bewertungskategorien gemäß IAS 39: |
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Kredite und Forderungen |
LaR |
362.915 |
0 |
362.915 |
0 |
0 |
0 |
363.019 | ||||||
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Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |
FAHfT |
1.047 |
0 |
0 |
0 |
1.047 |
0 |
1.047 | ||||||
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Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten |
FLAC |
507.243 |
0 |
507.243 |
0 |
0 |
0 |
507.243 | ||||||