Die Refinanzierung der Wincor Nixdorf-Konzerngesellschaften erfolgt in der Regel zentral. Es besteht damit das generelle Risiko, dass die Liquiditätsreserven nicht ausreichen, um die finanziellen Verpflichtungen fristgerecht zu erfüllen. Für die Deckung des Liquiditätsbedarfs stehen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von insgesamt 16.039 T € zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt Wincor Nixdorf über bislang nicht ausgenutzte Kreditlinien in Höhe von insgesamt 195.000 T € (2006/2007: 207.000 T €). Das Liquiditätsrisiko wird daher insgesamt als gering eingestuft.
Aus den finanziellen Verbindlichkeiten resultieren in den nächsten Jahren voraussichtlich die folgenden (nicht diskontierten) Zahlungen:
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in T € |
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Bruttowert 30.09.2008 |
Zahlungen 2008/2009 |
Zahlungen 2009/2010 |
Zahlungen |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
270.577 |
270.569 |
8 |
0 |
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
132 |
132 |
0 |
0 |
Finanzverbindlichkeiten |
245.104 |
33.431 |
211.451 |
222 |
davon: Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
4.490 |
1.388 |
2.880 |
222 |
Sonstige unverzinsliche Verbindlichkeiten |
84.626 |
84.142 |
481 |
3 |
davon: Derivate mit |
7.065 |
7.046 |
19 |
0 |
Gesamt |
600.439 |
388.274 |
211.940 |
225 |
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in T € |
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Bruttowert 30.09.2007 |
Zahlungen 2007/2008 |
Zahlungen 2008/2009 |
Zahlungen |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
234.610 |
234.397 |
193 |
20 |
Finanzverbindlichkeiten |
207.033 |
36.583 |
169.844 |
606 |
davon: Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
5.181 |
1.380 |
3.195 |
606 |
Sonstige unverzinsliche Verbindlichkeiten |
70.833 |
70.827 |
6 |
0 |
davon: Derivate mit |
52 |
46 |
6 |
0 |
Gesamt |
512.476 |
341.807 |
170.043 |
626 |
