In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2007/2008 erreichte der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit einen Wert von 159 Mio. € (i.Vj.: 147 Mio. €) und lag damit 8 % über dem Vorjahr. Das EBITDA von 189 Mio. € (i.Vj.: 171 Mio. €) war wie in der Vergangenheit mit einem Wachstum von 11 % die entscheidende Basis für die Erzielung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit. Die gezahlten Steuern reduzierten im Vergleich zum Vorjahr die Zahlungsmittel deutlich um 40 Mio. € (i.Vj.: 25 Mio. €). Durch den Abbau des Working Capitals ergab sich unter Berücksichtigung von Akquisitionen ein Mittelzufluss in Höhe von 44 Mio. € (i.Vj.: 13 Mio. €). Die Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und übrigen sonstigen Verbindlichkeiten führte zu einem Finanzmittelabfluss von 23 Mio. € (i.Vj.: 22 Mio. €).

Für die Investitionstätigkeit wurden Finanzmittel in Höhe von 53 Mio. € (i.Vj.: 40 Mio. €) verwendet. Der Schwerpunkt lag wie im Vorjahreszeitraum bei Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gleichzeitig wurde mit der Beteiligung an der prosystems IT GmbH, Bonn, das Outsourcing-Geschäft weiter ausgebaut. Saldiert mit übernommenen Finanzmitteln führte dies zu einem Mittelabfluss von 2 Mio. €.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit zeigt einen Finanzmittelabfluss in Höhe von 78 Mio. € (i.Vj.: 112 Mio. €). Dabei wurden für den Erwerb von eigenen Anteilen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms Finanzmittel in Höhe von 44 Mio. € (i.Vj.: 32 Mio. €) verwendet. Weiterhin wurde im Januar die auf der Hauptversammlung beschlossene Dividende in Höhe von 88 Mio. € (i.Vj.: 46 Mio. €) an die Aktionäre ausgezahlt. Gegenläufig ergab sich per Saldo ein Finanzmittelzufluss in Höhe von 54 Mio. € durch die Aufnahme von langfristigen Finanzkrediten. Demgegenüber wurden im Vorjahreszeitraum Finanzkredite in Höhe von 26 Mio. € getilgt.

Die Nettoverschuldung erhöhte sich von 182 Mio. € zum 30. September 2007 auf 213 Mio. € zum 30. Juni 2008.