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in T € |
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Restlaufzeit | ||
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Gesamt |
bis zu 1 Jahr |
1 bis 5 Jahre |
> 5 Jahre |
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Finanzverbindlichkeiten |
206.516 |
36.415 |
169.561 |
540 |
|
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
54.213 |
54.213 |
0 |
0 |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
234.610 |
234.397 |
193 |
20 |
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Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Laufende Ertragsteuer- |
50.287 |
50.287 |
0 |
0 |
|
Sonstige Verbindlichkeiten |
174.368 |
174.361 |
7 |
0 |
|
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719.994 |
549.673 |
169.761 |
560 |
Die Vorjahresvergleichszahlen sind jeweils in Klammern angegeben.
Finanzverbindlichkeiten.
Die Finanzverbindlichkeiten unterteilen sich in Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt. Diese entsprechen im Wesentlichen den Marktwerten. Der Kreditvertrag über die Revolving Facility vom 2. August 2005 ist über eine Laufzeit von sieben Jahren bis zum 2. August 2012 abgeschlossen worden. Innerhalb dieser Laufzeit kann über das Kreditvolumen von 350.000 T € mit variablen Laufzeiten frei verfügt werden. Die Verzinsung basiert auf einem Margenaufschlag auf den EURIBOR-Zinssatz. Der Margenaufschlag ergibt sich aus einer festgelegten Staffelung des Verhältnisses von Net Debt zu EBITDA (Glossar) des Wincor Nixdorf-Konzerns. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich zum Stichtag auf insgesamt 201.852 T € (2005/2006: 203.218 T €), davon stammen 165.000 T € (2005/2006: 185.000 T €) aus der Revolving Facility. Die Revolving Facility entfällt mit 85.000 T € (2005/2006: 150.000 T €) auf die WINCOR NIXDORF International GmbH und mit 80.000 T € (2005/2006: 35.000 T €) auf die Wincor Nixdorf AG.
Über die bereits aufgenommenen Mittel hinaus erlaubt der Kreditvertrag die Ziehung weiterer Kredite.
Die Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing betragen zum Stichtag 4.664 T € (2005/2006: 6.132 T €). Darauf entfallende Vermögenswerte werden unter den Sachanlagen als Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3.025 T €, 2005/2006: 4.434 T €) sowie den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (1.578 T €, 2005/2006: 1.725 T €) ausgewiesen.
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Restlaufzeit der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing. |
in T € | |
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30.09.2007 |
30.09.2006 |
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Restlaufzeit bis zu 1 Jahr |
1.212 |
1.287 |
|
Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren |
2.912 |
3.666 |
|
Restlaufzeit über 5 Jahre |
540 |
1.179 |
|
|
4.664 |
6.132 |
|
Restlaufzeit der künftigen Mindestleasingzahlungen. |
in T € | |
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30.09.2007 |
30.09.2006 |
|
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr |
1.380 |
1.354 |
|
Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren |
3.195 |
4.179 |
|
Restlaufzeit über 5 Jahre |
606 |
1.531 |
|
Enthaltener Zinsanteil |
–517 |
–932 |
|
Barwert der Mindesleasingzahlungen |
4.664 |
6.132 |
Sonstige Verbindlichkeiten.
|
Aufgliederung der sonstigen Verbindlichkeiten. |
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in T € | ||
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|
Restlaufzeit | ||
|
|
Gesamt |
bis zu 1 Jahr |
1 bis 5 Jahre |
> 5 Jahre |
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Passive Rechnungs- |
72.234 |
72.234 |
0 |
0 |
|
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern |
60.193 |
60.193 |
0 |
0 |
|
Verbindlichkeiten aus sonstigen Steuern |
23.769 |
23.769 |
0 |
0 |
|
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit |
7.777 |
7.777 |
0 |
0 |
|
Devisentermingeschäfte |
46 |
46 |
0 |
0 |
|
Übrige |
10.349(7.035) |
10.342 |
7 |
0 |
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174.368 |
174.361 |
7 |
0 |
Die Vorjahresvergleichszahlen sind jeweils in Klammern angegeben.
Für die übrigen Verbindlichkeiten bestehen im gewöhnlichen Umfang branchenübliche bzw. kraft Gesetzes bestehende Sicherheiten.
