Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2006/2007 lag der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit mit 66 Mio. € leicht über dem Vergleichswert des Vorjahrs von 63 Mio. €. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistete wie im Vorjahr das EBITDA mit einem Anstieg um 21 % auf 57 Mio. € (i.V. 47 Mio. €).

Der für die Investitionstätigkeit verwendete Cashflow übertraf mit 17 Mio. € den Vorjahreswert von 6 Mio. € deutlich. Der Schwerpunkt bei Investitionen in das Sachanlagevermögen lag, vor allem geprägt durch das wachsende Outsourcing-Geschäft, weiterhin bei Betriebs- und Geschäftsausstattung. Darüber hinaus wurden Investitionen in reparable Ersatzteile in Höhe von 4 Mio. € getätigt.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit zeigte eine Mittelverwendung von 62 Mio. € (i.V. 47 Mio. €). Für die Rückzahlung von Finanzkrediten wurden 56 Mio. € (i.V. 52 Mio. €) verwendet. Weiterhin ergab sich ein Mittelabfluss von 6 Mio. € für den Erwerb eigener Anteile im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms. Im Vorjahreszeitraum wurden keine eigenen Aktien erworben.