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in T € |
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Restlaufzeit | ||||
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Gesamt |
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bis zu 1 Jahr |
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1 bis 5 Jahre |
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> 5 Jahre |
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Finanzverbindlichkeiten |
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209.350 |
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16.873 |
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6.298 |
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186.179 |
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Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
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76.368 |
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76.368 |
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0 |
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0 |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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213.410 |
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211.708 |
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1.702 |
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0 |
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Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
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611 |
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611 |
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0 |
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0 |
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Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten |
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21.329 |
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21.329 |
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0 |
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0 |
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Sonstige Verbindlichkeiten |
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166.216 |
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166.023 |
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187 |
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6 |
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687.284 (605.579) |
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492.912 |
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8.187 |
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186.185 |
Die Vorjahresvergleichszahlen sind jeweils in Klammern angegeben.
Finanzverbindlichkeiten.
Die Finanzverbindlichkeiten unterteilen sich in Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt. Diese entsprechen im Wesentlichen den Marktwerten.
Der Kreditvertrag über die Revolving Facility vom 2. August 2005 ist über eine Laufzeit von sieben Jahren bis zum 1. August 2012 abgeschlossen worden. Innerhalb dieser Laufzeit kann über das Kreditvolumen von 350.000 T € mit variablen Laufzeiten frei verfügt werden. Die Verzinsung basiert auf einem Margenaufschlag auf den EURIBOR-Zinssatz. Der Margenaufschlag ergibt sich aus einer festgelegten Staffelung des Verhältnisses von Net Debt zu EBITDA des Wincor Nixdorf-Konzerns.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich zum Stichtag auf insgesamt 203.218 T € (i.V. 224.113 T €), davon stammen 185.000 T € (i.V. 170.000 T €) aus der Revolving Facility. Die Revolving Facility entfällt mit 150.000 T € (i.V. 135.000 T €) auf die WINCOR NIXDORF International GmbH und mit 35.000 T € (i.V. 35.000 T €) auf die Wincor Nixdorf AG.
Über die bereits aufgenommenen Mittel hinaus erlaubt der Kreditvertrag die Ziehung weiterer Kredite.
Die Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing betragen zum Stichtag 6.132 T € (i.V. 2.581 T €). Darauf entfallende Vermögenswerte werden unter den Sachanlagen (4.434 T €, i.V. 638 T €) sowie den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (1.725 T €, i.V. 1.844 T €) ausgewiesen.
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Restlaufzeit der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing. |
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in T € |
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2005/2006 |
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2004/2005 |
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Restlaufzeit bis zu 1 Jahr |
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1.287 |
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477 |
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Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren |
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3.666 |
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1.204 |
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Restlaufzeit über 5 Jahre |
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1.179 |
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900 |
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6.132 |
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2.581 |
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Restlaufzeit der künftigen Mindestleasingzahlungen. |
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in T € |
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2005/2006 |
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2004/2005 |
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Restlaufzeit bis zu 1 Jahr |
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1.354 |
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506 |
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Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren |
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4.179 |
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1.254 |
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Restlaufzeit über 5 Jahre |
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1.531 |
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1.026 |
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Enthaltener Zinsanteil |
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–932 |
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–205 |
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Barwert der Mindestleasingzahlungen |
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6.132 |
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2.581 |
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.
Die Verbindlichkeiten bestehen gegenüber der WINCOR NIXDORF Immobilien GmbH & Co. KG, Paderborn, für noch abzuführende Mieteinnahmen, die teilweise durch Forderungen aus weiterbelasteten Mietnebenkosten ausgeglichen werden.
Sonstige Verbindlichkeiten.
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 20.721 T € (i.V. 16.380 T €), Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 6.785 T € (i.V. 10.244 T €) und andere sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 63.774 T € (i.V. 53.714 T €) enthalten.
Darüber hinaus bestehen für die übrigen Verbindlichkeiten im gewöhnlichen Umfang branchenübliche bzw. kraft Gesetzes bestehende Sicherheiten.
Des Weiteren sind in den sonstigen Verbindlichkeiten passive Rechnungsabgrenzungsposten mit einem Gesamtbetrag von 74.936 T € (i.V. 57.116 T €) ausgewiesen. Diese enthalten im Wesentlichen abgegrenzte Wartungsverträge in Höhe von 62.091 T € (i.V. 51.508 T €).