Konzern-Kapitalflussrechnung
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| in T€ | ||||
| 9 Monate 2006 1) |
9 Monate 2005 2) | |||
| Operatives Ergebnis (EBITA) | 118.213 | 98.634 | ||
| Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen und Sachanlagen | 26.467 | 22.186 | ||
| Wertberichtigungen auf reparable Ersatzteile | 3.795 | 0 | ||
| EBITDA | 148.475 | 120.820 | ||
| Zinsaufwand/-ertrag und sonstiger finanzieller Aufwand/Ertrag | –9.314 | –13.506 | ||
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | –34.416 | –25.210 | ||
| Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | –247 | 17 | ||
| Zunahme der Rückstellungen | 52.139 | 21.635 | ||
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 3.806 | –2.408 | ||
| Zunahme/Abnahme des Working Capital | –18.686 | 30.124 | ||
| Zunahme der sonstigen Positionen des Netto-Umlaufvermögens | –17.735 | –11.402 | ||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 124.022 | 120.070 | ||
| Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 589 | 1.234 | ||
| Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 77 | 77 | ||
| Einzahlungen in Zusammenhang mit der Übernahme von sonstigen Geschäftseinheiten | 4.716 | 0 | ||
| Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | –3.895 | –4.294 | ||
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen | –28.042 | –16.637 | ||
| Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten verbundenen Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten |
–453 | –18.595 | ||
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen | –30 | –5 | ||
| Auszahlungen für Investitionen in reparable Ersatzteile | –5.991 | 0 | ||
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | –33.029 | –38.220 | ||
| Auszahlungen an Gesellschafter | –34.739 | –20.016 | ||
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 3.000 | 7.420 | ||
| Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten | 0 | –77.073 | ||
| Auszahlungen an Minderheitsgesellschafter und andere Ausschüttungen | –8.456 | –296 | ||
| Einzahlungen/Auszahlungen aufgrund von sonstigen Finanzierungsvorgängen | 43 | 2.035 | ||
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | –40.152 | –87.930 | ||
| Veränderung der Liquidität | 50.841 | –6.080 | ||
| Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
91 | 172 | ||
| Neutrale Veränderungen (Übertragung auf Wincor Nixdorf Pension Trust e. V.) | –56.000 | 0 | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode | –1.185 | 51.080 | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Berichtsperiode | –6.253 | 45.172 |
| 1) 1. Oktober 2005 – 30. Juni 2006 | |
| 2) 1. Oktober 2004 – 30. Juni 2005 |