Konzern-Kapitalflussrechnung
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| 6 Monate 2006 1) |
6 Monate 2005 2) |
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| Operatives Ergebnis (EBITA) | 75.181 | 62.758 | ||
| Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen und auf Sachanlagen | 17.145 | 14.173 | ||
| EBITDA | 92.326 | 76.931 | ||
| Zinsaufwand/-ertrag und sonstiger finanzieller Aufwand/Ertrag | –6.314 | –9.042 | ||
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | –21.989 | –15.339 | ||
| Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | –293 | 62 | ||
| Zunahme der Rückstellungen | 41.018 | 10.855 | ||
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 924 | 120 | ||
| Abnahme des Working Capital | 26.775 | 72.175 | ||
| Zunahme der sonstigen Positionen des Netto-Umlaufvermögens | –24.296 | –22.117 | ||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 108.151 | 113.645 | ||
| Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 451 | 214 | ||
| Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 29 | 52 | ||
| Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | –1.916 | –2.689 | ||
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen | –16.085 | –10.116 | ||
| Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten verbundenen Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten |
–453 | –17.788 | ||
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | –17.974 | –30.327 | ||
| Auszahlungen an Gesellschafter | –34.739 | –20.016 | ||
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 0 | 7.420 | ||
| Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten | –37.000 | –43.973 | ||
| Auszahlungen an Minderheitsgesellschafter und andere Ausschüttungen | –578 | –249 | ||
| Einzahlungen/Auszahlungen aufgrund von sonstigen Finanzierungsvorgängen | 4.889 | 2.314 | ||
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | –67.428 | –54.504 | ||
| Veränderung der Liquidität | 22.749 | 28.814 | ||
| Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
209 | –328 | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode | –1.185 | 51.080 | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Berichtsperiode | 21.773 | 79.566 |
| 1) 1. Oktober 2005 – 31. März 2006 | |
| 2) 1. Oktober 2004 – 31. März 2005 |