In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2005/2006 erreichte der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 63 Mio. € (i. V. 65 Mio. €). Das EBITDA trug mit 47 Mio. € (i. V. 41 Mio. €) hierzu bei. Im Vergleich mit dem Vorjahr baute sich das Working Capital geringer ab, so dass der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit geringfügig unter dem Vorjahresniveau bleibt.

Der für die Investitionstätigkeit verwendete Cashflow in Höhe von 6 Mio. € (i. V. 17 Mio. €) zeigte eine durch Investitionen in Sachanlagen geprägte Mittelverwendung. Im Wesentlichen wurde in Betriebs- und Geschäftsausstattung investiert. Im Vorjahr waren neben den Investitionen in Sachanlagevermögen in Höhe von 4 Mio. € und immaterielle Vermögenswerte von 2 Mio. € Ausgaben für Akquisitionen in Höhe von 11 Mio. € enthalten.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit zeigte eine Mittelverwendung von 47 Mio. €
(i. V. Mittelzufluss von 9 Mio. €). Im Wesentlichen wurden im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 52 Mio. € getilgt.